Hoja de trabajo
Posición vs medias (precio ~29,803)
Catalizadores (pueden mover la volatilidad)
CPI de julio el miércoles 12 (8:30 ET): árbitro del sesgo de la semana
Consenso core ~0.2% m/m. Un dato caliente revive el miedo a subida de tasas (yields arriba, presión sobre el NQ de larga duración); uno benigno valida los récords. Lunes es día de posicionamiento. · Kiplinger, CNBC
El empleo de julio (−23k vs +80k esp.) hundió las probabilidades de subida en septiembre
FedWatch pasó a ~44% de subida (desde ~55%); ~60% de mantener. Rally risk-on a récords con yields a la baja, pero la Fed sigue partida (3 disidencias en julio querían subir). · CNBC, Reuters
Estrecho de Ormuz: Irán dice que un acuerdo con Omán está "muy cerca", pero sin cerrarse
El crudo sube esta mañana (Brent ~$84, WTI ~$79) mientras el mercado sopesa la reapertura del estrecho; EE.UU. debe cumplir condiciones antes. Crudo alto = riesgo de inflación → reaviva el miedo a subida de tasas, lo más negativo para el NQ. Es el driver vivo del premarket. · Reuters, Yahoo Finance
Semana de earnings AI/semis: Super Micro (SMCI), CoreWeave (CRWV) y Cisco (CSCO)
Nombres AI/chips que marcan el pulso del liderazgo del NQ; sin megacaps del índice (NVDA hasta el 26 ago). En premarket, Apple −1.3% por rebaja de Jefferies a "underperform" y SpaceX (SPCX) +2–3%. · TheStreet, Reuters
Titulares revisados el 10 ago 2026 (lun, ~08:45 ET) · fuentes en el pie.
Plan de sesión
Catalizador: CPI de julio el miércoles 12 (8:30 ET) manda la semana. Lunes ligero de datos: el NQ abre dentro del value y ~80 pts bajo el VWAP diario. Driver vivo: crudo al alza por el Estrecho de Ormuz (Brent ~$84) reavivando el riesgo de tasas. Día de posicionamiento; vigila crudo y yields.
"No necesito saber qué va a pasar después para ganar dinero."
— Mark Douglas · Trading in the Zone Hoy el NQ abre indeciso —dentro del value y bajo el VWAP diario—: no fuerces dirección antes del CPI. Opera probabilidades y gestión; deja que VAH (29,812.50) y VWAP (29,883.25) confirmen quién manda antes de comprometerte.Escenarios
Detalle
| Nivel | Precio | Tipo |
|---|---|---|
| Objetivo ADR alcista | 30,528.50 | Proyección (low + ADR 24h) |
| Redondo psicológico | 30,000.00 | Resistencia / imán |
| Globex High | 29,984.00 | Resistencia inmediata (gatillo alcista) |
| VWAP diario | 29,883.25 | Fair value intradía (precio 80 pts debajo) |
| PDH | 29,860.25 | Máx día previo |
| PDC | 29,833.25 | Cierre día previo |
| VAH | 29,812.50 | Borde alto value / PIVOTE |
| Premarket | ~29,803 | Precio actual (−31 pts) |
| Globex Low | 29,782.25 | Soporte nocturno inmediato |
| VPOC | 29,748.75 | Imán / soporte clave |
| Apertura RTH previa | 29,714.00 | Referencia |
| VAL | 29,690.00 | Borde bajo value |
| PDL | 29,564.50 | Mín día previo / soporte mayor |
| Objetivo ADR bajista | 29,237.75 | Proyección (high − ADR 24h) |
Premarket (−31) devolvió el borde alto: el precio ~29,803 cotiza dentro del value (entre VAL y VAH), justo bajo VAH y ~80 pts bajo el VWAP diario, en la mitad baja del rango Globex (29,782.25–29,984.00). Zona de decisión: VAH 29,812.50 y VWAP 29,883.25 arriba; VPOC 29,748.75 abajo.
| Hora ET | Evento | Cons. | Prev. | Imp. |
|---|---|---|---|---|
| Lun 10 | Sin dato alto impacto EE.UU. | — | — | Baja |
| Mié 12 · 8:30 | CPI julio (core / headline) | ~0.2% m/m core | s/d | Alta |
| Jue 13 · 8:30 | PPI julio | s/d | s/d | Alta |
| Vie 14 · 8:30 | Retail Sales julio | s/d | s/d | Media |
| Vie 14 · 10:00 | Michigan sentimiento (prelim) | s/d | s/d | Media |
Semana de inflación, back-loaded: el grueso del riesgo es CPI (mié) y PPI (jue). Consensos exactos de PPI/Retail/Michigan por confirmar en ForexFactory al abrir la semana.
Contexto: el viernes 7 ago cerró en récords: S&P 500 7,757.64 (+0.62%), Nasdaq Composite +1.30% a 26,690.62, Dow +0.28% a 54,036.93. El Nasdaq sumó ~5.2% en la semana (la mejor desde abril) con rebote fuerte de semis (SOXX +7%). Detonante: el empleo de julio (−23k vs +80k esperado, paro 4.1%) enfrió el miedo a una subida de tasas y disparó el risk-on. Premarket del lunes (~08:45 ET): NQ premkt −31 (~29,803), cotiza dentro del value y ~80 pts bajo el VWAP diario; VIX 15.46 (+3.8%). El foco de la mañana es el Estrecho de Ormuz —Irán dice que un acuerdo con Omán está "muy cerca"— con el crudo al alza (Brent ~$84). Tendencia mayor intacta (Golden Cross, sobre EMAs 50/200).
Drivers: Fed en 3.50–3.75% con un debate atípico de SUBIDA (3 disidencias en julio por energía/inflación); el empleo débil bajó las odds de subida en septiembre a ~44% (desde ~67% hace una semana) y el CPI del miércoles decide. Yields 10Y ~4.22–4.24% (a la baja, soporte al NQ). Semis son el motor del índice. Crudo al alza (Brent ~$84 / WTI ~$79) por el pulso sobre el Estrecho de Ormuz: canal de inflación que puede reavivar el miedo a tasas. Earnings de la semana en foco AI/semis (SMCI, CRWV, CSCO); sin megacaps del NQ (NVDA el 26 ago). Apple −1.3% por rebaja de Jefferies; SpaceX (SPCX) sigue caliente.
Estructura: precio ~29,803 dentro del value (entre VAL 29,690 y VAH 29,812.50), justo bajo VAH y bajo el VWAP diario (29,883.25), en la mitad baja del rango Globex (29,782.25–29,984.00). Medias claramente alcistas: sobre EMA 50 D (29,080.50) y EMA 200 D (27,002.75), con Golden Cross activo. Corto plazo neutral: recuperar VWAP + VAH reactiva el alcista hacia Globex High 29,984.00 y 30,000; perder VPOC 29,748.75 abre VAL 29,690 / PDL 29,564.50.
Momentum / breadth: amplitud fuerte el viernes (avances ~2:1 en NYSE y Nasdaq), liderazgo de semis y software; rotación sana, no un rally estrecho de pocas megacaps.
Intermercado: VIX 15.46 (+3.8%, algo de nervio), 10Y ~4.23% (a la baja, viento de cola), DXY ~102 (dólar suave), crudo al alza (Brent ~$84 / WTI ~$79 por Ormuz — riesgo activo), oro ~$4,390. Semis (SMH/SOXX) siguen firmes.
Volatilidad y rango: ADR RTH 569 pts. Recorrido 24h de hoy solo 202 pts (27% del ADR) con ~544 pts de restante: mucho ADR sin consumir → potencial de expansión fuerte si rompe el balance nocturno.
Precio estirado en zona de récords hacia un CPI binario (mié 12): reduce tamaño y no persigas rupturas sin aceptación. Régimen de "¿sube la Fed?": un CPI caliente o un repunte de crudo/Irán reaviva el miedo a subida (yields arriba, golpe al NQ de larga duración). Lunes ligero = riesgo de barridos de baja liquidez en la apertura; el balance nocturno (VAH 29,812.50 – Globex High 29,896.75) puede dar trampas a ambos lados. Invalidación alcista: pérdida y aceptación bajo VPOC 29,748.75. Invalidación bajista: recuperación sostenida sobre PDH 29,860.25.
| Periodo | Mín | Máx | ADR | Día prev. |
|---|---|---|---|---|
| Regular (RTH) | 296 | 782 | 569 | 296 |
| Sesión 24h | 414 | 1,213 | 746 | 414 |
| Overnight | 214 | 681 | 396 | 414 |
| 1ª hora | 173 | 646 | 404 | 256 |
Recorrido 24h de hoy: 202 pts (27% del ADR) · restante ~544 pts. Mucho ADR por recorrer → potencial de expansión. ADR RTH típico 569 pts.